守好企业“钱袋子”，砥砺奋进新征程

财务工作者是企业“钱袋子”的重要守护者,2021年,中国二十二冶集团北京崇建公司财务部以饱满的热情、严谨的工作态度,认真贯彻落实中冶集团和集团公司年初、年中工作会议精神,紧扣集团公司“品质效益提升年”主题主线,圆满完成了本年度工作计划和目标,守护好了企业的“钱袋子”。

 围绕年度指标,压实责任

 中国二十二冶集团北京崇建公司财务部按年度预算及要求细化分解指标,将相应的指标分解到项目、落实到责任人。在建项目全部签订年度指标责任书和清欠目标责任书,制定六项专项方案,包括受限资金专项方案、资金预算专项方案、应收账款专项方案、已完未结和实物存货清理专项方案、其他往来款及各类保证金管理提升专项方案、优化资产结构及防范债务风险专项方案。同时在11月份又分别与在建项目签订了“元旦、春节”资金回收与盘活受限资金目标责任书六份,形成了横向到底、纵向到人的压力传导机制,保证了事事有着落、有进展、有考核。

 围绕管理提升,完善体系建设

通过对标学习总结发现可复制可推广的真招、实招、妙招,聚焦品质效益提升要求,结合实际执行中遇到的问题和制约,对各项制度文件进行再梳理、再更新。中国二十二冶集团北京崇建公司财务部不定期组织新增财务人员开展财务制度和浪潮系统的学习培训,同时每月利用集团公司财务部组织的浪潮培训,进行系统的学习,提高每名财务人员的业务水平,提升日常工作的效率。

 提升投融建知识水平,助力项目合作模式

 中国二十二冶集团北京崇建公司财务部紧密与投融资事业部、中冶建信、五矿信托、融资租赁等咨询及融资机构针对投融建模式进行深入探讨,充分利用区域资源,采用新模式获取多个工程项目。面对目前国内发展的战略机遇期,施工类企业迫切需要明确新的发展模式,建立熟悉了解投融建文件和知识的团队,打造一批可以带知识出去、带项目回来的精英队伍,主要学习和掌握的方向包括但不限于PPP 模式、F+EPC、投资人+EPC等模式。

 加强项目资金策划和税收筹划,优化资金收支计划

 中国二十二冶集团北京崇建公司财务部严格落实集团公司“向亏损项目要效益,向垫资项目要资金”的整体要求,推行在建项目“零亏损、零垫资”的基本管理,查找管理问题、补齐制度短板、堵塞管理漏洞,健全和完善资金管理和风险防控长效机制,控制带息负债规模。推动项目税收筹划全面落实,全年累计编制了五个项目的税收筹划,在过程中根据实际进展适时调整,通过实际数据与预算数据对比,寻找税务增加或是降低的根本所在,通过一个项目的重点分析,做到可复制可效仿,形成所有项目的链条式发展,做到举一反三的效果,达到降本增效的真实作用。

 严控企业经营风险,严格资金风险管控

 控制银行账户数量风险,严格落实集团公司银行账户数量的管理要求并通过多途径降低受限资金,根据财务资金专项整治行动检查中的财务资金风险控点,修改了《资金管理实施细则》等文件,加强对账户预留印鉴和电子网银的管理,严格执行不相容岗位分离制度,对管控中可能存在的漏洞进行了差补,加强了资金风险管理。

 加强过程管控,强化税务风险管控

 强化全年税务统筹安排,做到所有项目开工一个月内完成整体税收筹划测算工作。同时,新开工项目配合其他部门完成项目策划的同时完成税收筹划,做到了税务风险全面梳理、夯实基础,加强过程管控,全面提升税务管控能力,推进重大项目税务统筹及税负分析工作,跟踪项目税务筹划与实际执行情况,避免项目税负过高, 统筹谋划、强化执行,坚决杜绝因管理不当引发的税务风险。

 2022已经赛程过半,回首2021,中国二十二冶集团北京崇建公司财务部全体员工在公司领导的正确带领下,攻坚克难、砥砺前行,为企业的高效发展提供了有力支持。未来中国二十二冶集团北京崇建公司财务部将继续秉持高效认真、专业专注的职业态度,认真做好财务相关工作,为企业的高质量发展道路做出更大贡献。